住宿報銷標準細則

為了規範出差人員的審批及報銷程式，控制費用，提高效率，大部分公司都會制定好相關的住宿報銷標準，下面是 小編整理收集的住宿報銷標準相關內容，歡迎閱讀參考！

一、 報銷制度細則

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》（詳見附表），經總裁批准後方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人稽核，總裁審批後方可借款。

3、出差期間每天要向主管領導彙報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司後，應主動向主管領導彙報工作，由總裁考核結果，簽署考核意見。

4、稽核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所規定的各專案不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總裁審批後方可報銷。

6、出差回公司應在一週內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總裁批准，否則借據餘款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，特殊情況由總裁特批，並將特批意見以書面或電話形式告知財務，方可借支款項。對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

8、報銷憑證的有關規定：

（1）出差人員在費用報銷時，應取得並按要求規範填寫真實合法的原始憑證（發票），否則，視為無效憑證，不予報銷。 “客戶名稱”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規範、準確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發票印鑑：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發票不得有任何的塗改、挖補痕跡。

（2）出差人員在費用報銷時，報銷單據應按序分類貼上，且必須整齊規範，原始單據清晰可見，貼上範圍不超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整，住宿發票填明起止日期及天數。單據的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單貼上內容包括：機票、車船費、住宿費、市內交通費等。

（3）出差人員在費用報銷時，報銷內容應符合報銷憑證的使用範圍及性質。如住宿不應取得商業零售發票，商業零售不應取得餐飲發票，即支出費用要有相對應的發票和專案。

二、 報銷標準及原則

（一）、 出差補助報銷標準

（二）、交通工具標準

（三）、報銷原則

1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包乾制，提供足額發票報賬。

2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有特殊業務情況的，在總裁允許的前提下，可按實報銷。

3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。

4、差旅途中符合乘臥標準（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時），可以購買規定標準的臥鋪、艙位。符合以上規定未買臥鋪票的，特快按票價30%，其它列車票價50%予以補助。

5、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經主管領導同意）。

6、出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：

（1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2） 攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；

（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4） 陪同重要客人外出的`；

（5） 執行特殊業務或晚上辦事超過二十二點不方便的。 以上情況須請示總裁同意後方可報銷。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞行多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。

8、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總裁同意，並註明參與招待的人員，經總裁稽核簽字後，方可到財務部報銷，同時當天伙食補助予以取消。

9、對於自帶車輛人員，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10、兩人以上出差人員，在請示總裁允許後，可就隨行高一級人員標準執行。

（四）、借款標準：

1、普通員工： 2000元（預計出差天數5天以上）

2、部門負責人：3000元（預計出差天數5天以上）

3、副總裁： 4000元（預計出差天數5天以上）

4、執行總裁： 5000元（預計出差天數5天以上）