財務部每月的工作計劃
財務部是指在本機構一定的整體目標下，關於資產的購置（投資），資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金），以及利潤分配的管理的部門。下面就是小編整理的財務部每月工作計劃，一起來看一下吧。
財務部每月工作計劃篇一
財務部的主要職責是對學社聯負責，統一進行社團聯合會財務分配，監督，稽核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監督的作用。在學社聯方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然後定期向校團委遞交財務審批報告及發票。
本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯合會，擬訂了以下主要工作計劃：
十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優化
十月中旬 大一納新及培訓
十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費
十月底 以社團財務報銷為主
具體計劃安排：
其一、對上學期財務報銷流程進行優化
上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的流程進行進一步的優化和完善，以方便社團聯與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓
大一新生的到來，為我們團學聯注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點：
1。前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的幹事能夠有能力有責任心把部內工作做好。
2。在工作方面，也會重新分工，建立一個系統的財務部工作規章，嚴明紀律，為今後工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。
3。以老幹事帶新干事的方式培養部門新成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養物件，給予機會，重點培養。
其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費
在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監督和管理的作用。
最後，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯絡的橋樑的紐帶作用，發揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。
財務部每月工作計劃篇二
01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認，
06日—24日：稽核開票內容並開具運輸及貨代發票
25日—26日：稽核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日—31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統，
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
財務部每月工作計劃篇三
一、總體目標
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發展狀況和今後趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20XX年最後一個月的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規範中順利執行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
二、具體實施方案
（一）規章制度的完善
規章制度引導員工工作規範，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業的正常執行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來說是不完備的。鑑於此，行政財務部基於穩定、合理、健全的原則，在2011年底首先應完成所規章制度的完善。
1、月中前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規範及崗位職責;
2、月報請主任律師審閱修改;
3、月份最終定稿。
實施目標註意事項
規章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。
目標實施需支援和配合的事項
1、需各部門提供最新版本的服務規範;
2、制度修訂後需請各部門審閱、提出寶貴意見並須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析
通過崗位分析既可以瞭解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助於對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優秀職員評選奠定良好的基礎。詳細的`崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、月初擬定所年終優秀職員評選檔案，報主任律師審閱後備案;
2、月中完成崗位分析的基礎資訊蒐集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;
3、月底在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優秀職員。
實施目標註意事項
在資訊蒐集過程中要力求翔實準確，整理後的崗位分析按部門進行分類，以便日後工作中查詢。
目標實施需支援和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責;
2、優秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵
做好員工激勵工作，有助於從根本上解決企業員工工作積極性、主動性、穩定性、向心力、凝聚力及對企業的忠誠度等問題。行政財務部在2011年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發放過節禮品等;
2、計劃激勵政策：進行年度優秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;
3、組織員工團體活動：中旬組織一次爬山、安排員工聚餐等。
實施目標註意事項
員工福利和激勵是相輔相承的關係，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。
目標實施需支援和配合的事項
1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源，所以具體福利的激勵專案都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務;
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好後勤保障;
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善
行政財務工作作為企業各項工作開展的動力及保障，自身的規範化建設也十分重要。因此，從本月開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規範，嚴格按照現代化企業行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰略性行政管理的層次。
1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，並將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;
2、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應在動態下保持良好使用功能，包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養髮展方向等各項指標，以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案，並隨時更新;
3、提升本部門工作人員的專業水平：安排部門成員積極參加業務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
實施目標註意事項
行政財務部的自身建設關係到企業長遠發展的方向和後勁，因此應著眼於未來發展，儘可能地將本部門建設做到公司發展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
目標實施需支援和配合的事項
1、行政檔案的建立需所有員工的配合;
2、員工學習所需書籍材料需要經所批准後購買。
財務部每月工作計劃篇四
1、配合民主理財小組完成各類費用的稽核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20XX年度大病醫療保險收繳工作。
5、及時編制已完專案財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料並做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊專案資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
財務部每月工作計劃篇五
1、做好本期財務核算和內部審計工作;
2、做好本期稅款的計算和繳納工作;
3、做好工程費用決算和收入決算的稽核工作;
4、做好各項資金的支付、管理工作;
5、協助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;
6、做好辦公安全和財務資料備份工作;
7、做好水費銷售量的系統核對工作;
8、做好發票的管理工作;
9、做好部門人員業務的調整和交接工作;
10、繼續做好中心城區管網工程的中央專項資金的撥付申請工作;
11、繼續做好國債資金的申請撥付工作;
12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。
財務部每月工作計劃篇六
一、規劃科
1、積極與省交科院、XX大學聯絡，按照《XX港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文字，
2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XX新城開發區聯絡，爭取早日批覆。
3、做好12月份統計月報及20XX年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節後即可進場施工;XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗收工作因進港道路區域性路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。
3、完成了20XX年度工作總結及20XX年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產大檢查，並形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規範行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，並參加了執法證考試。
6、完成了XX碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。
7、完成了兩篇資訊報送及領導交辦的其他各項工作。
三、財務科
1、協調XX避風港改建專案省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前後資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內部資產清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20XX年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成XX局建設誠信交通工作意見並上報市局。
4、完成XX局政府資訊公開目錄和公開指南的編寫工作並報市局。
