專案融資協議模板
甲方(政府主體)：
乙方(社會資本主體)：
甲乙雙方在此達成如下條款：
一、專案內容
1.1專案概況
1.1.1 專案建設規模：本專案建設成本約 億元(含前期徵遷安置補償費、土地費用及建設期利息)。專案總體規劃用地面積約 畝，建築面積約 萬平方米(地下室建築面積約 萬平方米)。
1.1.2 專案公司融資利息：專案公司的融資利息以專案公司融資實際發生的費用為準，計入專案公司的投資總費用。專案公司融資利率水平原則上不高於基準利率(可視專案情況適當上浮 %， %以內部分由政府給予融資補貼，超出20%部分的利息由中標人承擔)。
1.1.3專案實施：計劃201 年初開工建設，201 年初建成使用。本專案專案特許經營期 年，其中計劃建設期 年，運營期 年。
1.2專案合作範圍
3.2.1 專案項下的投融資、施工總承包建設(含土建工程、機電工程、弱電工程、專業裝置設施、室外工程及其他工程等)、竣工移交以及質量缺陷責任期內的整改修復、專案運營、維護管理等;具體工程範圍以本專案經有資質單位稽核的設計檔案、施工圖紙及相關技術標準和要求為準。
3.2.2甲乙雙方按照本協議的約定負責專案合作期間涉及的債務償還、風險承擔及享受相應的運營收益。
3.2.3專案運營期的績效考評。
1.3專案批准檔案
(1)專案建議書的批覆檔案。
(2)發改委的招標核准檔案。
(3)由甲方建設 專案的雙流縣人民政府會議紀要。
二、專案公司
2.1專案公司成立條件
5.1.1專案公司必須按本協議約定的條件設立。專案公司的住所地設在專案所在地。
5.1.2甲方應協助專案公司獲得設立專案公司所必需的政府有權部門的批文，以使專案公司能夠按照《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的要求，辦理組建、設立專案公司的工商登記手續。
2.2專案公司註冊
5.2.1專案公司註冊資本金為專案總投資的20%，即 萬元，其中：甲方出資 萬元，佔專案公司 %的股權;乙方出資 萬元，佔專案公司 %的股權。股東註冊資本金根據專案實施的資金需求，同時同股權比例到位，具體事項在專案公司章程中約定。專案公司註冊資本的增加、減少、股東變更、股權轉讓等，應按國家有關規定及本協議相關條款執行。
2.3 專案公司的出資方式
甲乙雙方均以現金方式對專案公司出資。甲乙雙方按照本協議支付給專案公司的註冊資本金以外的款項作為甲乙雙方各自對專案公司的債權。
2.4專案公司成立時限
乙方必須保證配合甲方在本協議簽訂之日起60日內設立專案公司完畢，獲得企業法人營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證等，並達到可以對外營業的法定條件。
2.5專案公司的組織結構專案公司採用現代法人治理結構，成立股東會、董事會或執行董事、監事會，保證專案公司順利執行。甲方在董事會擁有控制權。
2.5.1股東會
由甲乙雙方組成，是本協議項下專案公司的最高權力機構，具體職權按照公司法的有關規定執行。
下列事項由股東會決定，並由全體股東一致同意才能發生法律效力：
(1)任何一方轉讓所持有的全部或部分股權，或在全部或部分股權上設定擔保的;
(2)專案公司對與本專案建設、運營無關的融資及擔保的;
(3)對公司增加或減少註冊資本的;
(4)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式的`;
(5)選舉和更換由非職工代表擔任的董事、監事。
2.5.2董事會
專案公司設立董事會，董事會由 (5) 人組成，甲方委派 (3) 人，乙方委派 (2) 人。董事會按照公司法的有關規定執行。
下列事項由董事會決定，並經董事會過半數後生效：
(1)選舉公司董事長、副董事長、總經理、財務總監;
(2)制定專案運作方案和管理團隊考核目標;
(3)制定專案運營方案;
(4)決定專案公司員工的勞動報酬。營。
5.6.2專案管理團隊應當接受董事會、監事會的監督。
2.7專案公司財務管理
5.7.1專案公司所涉的會計、稅務由專案公司統一處理。
5.7.2專案所需資金實行統一管理、統一支出的原則。
2.8專案公司風險
5.8.1除本協議另有約定外，因專案風險而形成的損失由甲乙雙方按專案公司股權比例進行負擔。
2.9專案退出及移交
專案移交：特許經營期屆滿，專案無償移交給政府，政府也可以根據實際需要和專案運營情況提前接收。
2.10其他
5.11.1專案公司的章程及相關管理制度，均應當符合本協議的約定。
5.11.2除本合同約定外：甲乙雙方根據專案公司的股權比例行使股東會的表決權;專案公司的成立時間及組織機構的設立、運作程式、利潤分配等按本協議的相關約定執行。
三、相關建議
目前我縣實施PPP投資有兩個政策限制有待突破
1.建議專案公司與甲方簽訂《 專案投資建設合作合同》進行投資建設，與乙方簽訂《施工總承包合同》進行工程施工總承包。
2.我縣專案為純公益性專案和提供公共產品的專案，須配置資源給專案公司作為專案公司回報的保證，而我縣目前有現金流的資源只有土地收益權的出讓，建議儘快完善土地作為匹配資源注入專案的相關手續。
