財務資訊質量自查報告
一轉眼，時光飛逝如電，工作已經告一段落，回看這段時間的工作，有著一些問題，讓我們一起來學習寫自查報告吧。為了讓您不再為寫自查報告頭疼，以下是小編收集整理的財務資訊質量自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務資訊質量自查報告1
xx根據檔案精神，結合本單位的實際情況，對會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程式和審批人的許可權和責任，規範了各項資金的`使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程式進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務資訊質量自查報告2
我中心校根據《xx省財政廳關於開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關於進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況彙報如下:
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務檔案，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長:
組員:
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過檢視20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取;
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;
3、固定資產報廢手續不規範。對全校資產清查上報工作不夠細緻。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作後遁。為此，在今後的工作中，一定要以鳳財聯發97號檔案作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務稽核小組稽核後，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
財務資訊質量自查報告3
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規範醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
(一)嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，並追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規範醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一採購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重複使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立專案收費、分解收費、重複計費等違規行為。
財務資訊質量自查報告4
通過自查，發現本專案部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今後將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規範管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規範性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，採購業務記賬憑證後附付款申請單，合同，發票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），複核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到櫃子裡。總賬和明細賬一年列印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規範事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發現，付款或者收款後取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、採購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全後入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，未發現不規範事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設定情況
自查發現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計稽核、專案經理籤批、出納付款的程式進行。財務部負責資金管理業務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、稽核支付手續和方式等。未發現不規範的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對並編制銀行餘額調節表，並簽名並留底。單位付款基本使用銀行支付，根據籤批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發現本專案部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今後將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規範管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
