財務制度的自查報告
時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經結束了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，是時候仔細地寫一份自查報告了。大家知道自查報告的格式嗎？以下是小編收集整理的財務制度的自查報告範文，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
財務制度的自查報告1
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發展，關建在於學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號檔案的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規章制度，嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。通過自查我單位資金使用情況無違規現象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業資格證，財務公示有時未按時公佈，個別學校存在欠款，今後要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今後的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務制度的自查報告2
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面餘額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是採用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字後才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設定會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，確保資料真實、有效;在會計電算化方面，採用的是用友ERP財務軟體,有助於會計工作的規範化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金採購時，嚴格按照行政單位採購辦法，公開招標進行採購，採購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費專案、擴大收費範圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額後，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，並以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，並向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由於財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零餘額賬戶的侷限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程式情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程式收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由於條件限制，部分割槽鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取後再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，並進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以後繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，並按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今後要加大對預算的`管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以後工作中儘量採用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制於地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務制度的自查報告3
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規範醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
(一)嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，並追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規範醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一採購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重複使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立專案收費、分解收費、重複計費等違規行為。
三、提升自身的業務知識水平
積極參加各種有助於工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮鬥。
