中鐵四局財務工作報告怎麼寫

中鐵四局財務工作報告怎麼寫

　(一)加強專案資金管理，強化了上繳款催繳力度。規範現款上繳、實行上繳款完成獎勵制度;出臺並修訂專案施工產值形象進度獎與上繳款完成比例掛鉤的獎罰管理辦法;對專案上繳款情況實行通報制度。

　(二)強化資金集中管理機制，積極使用金融工具支付手段。修訂了《資金集中管理暫行辦法》，並對專案資金集中情況及獎罰實行通報制度，改善公司資金集中度的被動局面。

(三)加大清欠力度，依法清欠，做好資金回收工作。根據各工程專案的`實際情況，下發《清欠責任書》，逐項明確了清欠責任人和清欠回收時間、清欠指標，特別是對長期沒有發生進展的債權專案，利用法律手段清欠，進行重點突破。

(四)加快收尾專案的清算，實行債權、債務集中管理。

(五)堅持經濟活動分析制度化，確保分析質量。通過對公司整體經濟成果與現金流、財務狀況與資產質量、財務預算執行情況、工程專案毛利率總體水平進行分析，使各專案為下一步更好開展專案管理工作找準方向。

(六)切實做好內、外部審計工作，確保企業利益不流失。2010年，公司共完成14項審計計劃，提出46項切實可行的審計建議。

2018年財務管理工作思路和重點

（一）以突出現金流管理為核心，切實改善企業財務狀況。一是以現金流管理為核心，建立並嚴格開展現金流預算制度。二是以現金流管理為核心，千方百計做好資金集中管理工作。三是以現金流管理為核心，鍥而不捨做好清算清收管理工作。四是以現金流管理為核心，建立資金對外支付比例控制制度。五是以現金流管理為核心，建立商業銀行賬戶開戶管理制度。六是以現金流管理為核心，大力提高金融期票支付運用比例。七是以現金流管理為核心，嚴禁擅自辦理工程保險。

（二）以強化預算管理為手段，切實提升企業綜合實力。一是建立財務預算制度，促進企業管理水平再上新臺階。財務預算指標設計，要充分結合企業管理實際，確保預算指標具有指導性、科學性、前瞻性，特別是要側重收入確認率、責任成本(或責任費用)預算盈虧率、營業收入、現金流等預算指標的編制與落實，實現專案管理從“悶頭幹”到“運籌算”的科學轉變。二是狠抓財務預算的全面落實，切實提升企業綜合實力。各預算單位(專案經理部和剛性結構單位)和部門編制的收入、成本費用、盈虧、現金流預算，經公司審批下達後，必須確保完成，這既是一項制度，又是一條紀律。公司財務部對各單位預算執行情況實行年度全程監控，一旦出現異常，將立即啟動預警機制，從而確保各項預算指標的圓滿完成。

（三）高度重視審計工作，牢固構築企業利益防火牆。一是繼續深入開展和實施公司內部聯合審計制度。二是高度重視外部審計工作。

（四）加強財會系統建設，全面提升財務人員的綜合素質。一是認真做好系統人員培訓;二是大力開展跳出自身工作崗位看崗位活動;三是切實開展管理創新活動;四是加強公司財會學會建設。制訂《財務人員技能培訓考核管理辦法》，激勵廣大會計人員愛崗敬業的工作熱情，在全公司營造良好的會計人才培養、成長環境;五是健全財務會計論文、課題研究機制。