三級醫院可行性研究報告（精選5篇）

三級醫院可行性研究報告

什麼是報告

報告使用範圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今後工作設想等，以取得上級領導部門的指導。

報告，在已釋出的黨、人大、政府、司法、軍隊機關的公文處理規範中，都規定了這個文種。

三級醫院可行性研究報告（精選5篇）

在不斷進步的時代，報告對我們來說並不陌生，報告具有成文事後性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的三級醫院可行性研究報告（精選5篇），歡迎大家分享。

三級醫院可行性研究報告1

第一章、總論

一、醫院專案背景

1、專案名稱

2、承辦單位概況

3、醫院專案可行性研究報告編制依據

4、醫院專案提出的理由與過程

二、醫院專案概況

1、醫院專案擬建地點

2、醫院專案建設規模與目的

3、醫院專案主要建設條件

4、醫院專案投入總資金及效益情況

5、醫院專案主要技術經濟指標

三、專案可行性與必要性

四、問題與建議

第二章、市場預測

一、醫院產品市場供應預測

1、國內外醫院市場供應現狀

2、國內外醫院市場供應預測

二、產品市場需求預測

1、國內外醫院市場需求現狀

2、國內外醫院市場需求預測

三、產品目標市場分析

1、醫院產品目標市場界定

2、市場佔有份額分析

四、價格現狀與預測

1、醫院產品國內市場銷售價格

2、醫院產品國際市場銷售價格

五、市場競爭力分析

1、主要競爭對手情況

2、產品市場競爭力優勢、劣勢

3、營銷策略

六、市場風險

第三章、資源條件評價

一、醫院專案資源可利用量

二、醫院專案資源品質情況

三、醫院專案資源賦存條件

四、醫院專案資源開發價值

第四章、醫院專案建設規模與產品方案

一、建設規模

1、醫院專案建設規模方案比選

2、推薦方案及其理由

二、產品方案

1、醫院專案產品方案構成

2、醫院專案產品方案比選

3、推薦方案及其理由

第五章、醫院專案場址選擇

一、醫院專案場址所在位置現狀

1、醫院專案地點與地理位置

2、醫院專案場址土地權所屬類別及佔地面積

3、土地利用現狀

二、醫院專案場址建設條件

1、地形、地貌、地震情況

2、工程地質與水文地質

3、氣候條件

4、城鎮規劃及社會環境條件

5、交通運輸條件

6、公用設施社會依託條件(水、電、氣、生活福利)

7、防洪、防潮、排澇設施條件

8、環境保護條件

9、法律支援條件

10、徵地、拆遷、移民安置條件

11、施工條件

三、醫院專案場址條件比選

1、醫院專案建設條件比選

2、醫院專案建設投資比選

3、醫院專案運營費用比選

4、醫院專案推薦場址方案

5、醫院專案場址地理位置圖

第六章、醫院專案技術方案、裝置方案和工程方案

一、醫院專案技術方案

1、醫院專案生產方法(包括原料路線)

2、醫院專案工藝流程

3、醫院專案工藝技術來源

4、推薦方案的主要工藝(生產裝置)流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表

二、醫院專案主要裝置方案

1、醫院專案主要裝置選型

2、醫院專案主要裝置來源(進口裝置應提出供應方式)

3、醫院專案推薦方案的主要裝置清單

三、醫院專案工程方案

1、醫院專案主要建、構築物的建築特徵、結構及面積方案

2、醫院專案礦建工程方案

3、醫院專案特殊基礎工程方案

4、醫院專案建築安裝工程量及“三材”用量估算

5、醫院專案主要建、構築物工程一覽表

第七章、醫院專案主要原材料、燃料供應

一、主要原材料供應

1、醫院專案主要原材料品種、質量與年需要量

2、醫院專案主要輔助材料品種、質量與年需要量

3、醫院專案原材料、輔助材料來源與運輸方式

二、燃料供應

1、醫院專案燃料品種、質量與年需要量

2、醫院專案燃料供應來源與運輸方式

三、主要原材料、燃料價格

1、醫院專案原材料、燃料價格現狀

2、醫院專案主要原材料、燃料價格預測

四、編制主要原材料、燃料年需要量表

第八章、總圖、運輸與公用輔助工程

一、醫院專案總圖佈置

1、平面佈置

2、豎向佈置

(1)場區地形條件

(2)豎向佈置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、總平面佈置圖

4、總平面佈置主要指標表

二、醫院專案場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及裝置

三、醫院專案公用輔助工程

1、醫院專案給排水工程

(1)給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案

(2)排水工程。排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施

2、醫院專案供電工程

(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)

(2)供電迴路及電壓等級的確定

(3)電源選擇

(4)場內供電輸變電方式及裝置設施

3、醫院專案通訊設施

(1)通訊方式

(2)通訊線路及設施

4、醫院專案供熱設施

5、醫院專案空分、空壓及製冷設施

6、醫院專案維修設施

7、醫院專案倉儲設施

第九章、醫院專案節能措施

一、節能措施

二、能耗指標分析

第十章、醫院專案節水措施

一、節水措施

二、水耗指標分析

第十一章、醫院專案環境影響評價

一、場址環境條件

二、專案建設和生產對環境的影響

1、醫院專案建設對環境的影響

2、醫院專案生產過程產生的汙染物對環境的影響

三、環境保護措施方案

四、環境保護投資

五、環境影響評價

第十二章、醫院專案勞動安全衛生與消防

一、危害因素和危害程度

1、有毒有害物品的危害

2、危險性作業的危害

二、安全措施方案

1、採用安全生產和無危害的工藝和裝置

2、對危害部位和危險作業的保護措施

3、危險場所的防護措施

4、職業病防護和衛生保健措施

三、消防設施

1、火災隱患分析

2、防火等級

3、消防設施

第十三章、醫院專案組織機構與人力資源配置

一、醫院專案組織機構

1、醫院專案法人組建方案

2、醫院專案管理機構組織方案和體系圖

3、醫院專案機構適應性分析

二、醫院專案人力資源配置

1、生產作業班次

2、勞動定員數量及技能素質要求

3、職工工資福利

4、勞動生產率水平分析

5、員工來源及招聘方案

6、員工培訓計劃

第十四章、醫院專案實施進度

一、醫院專案建設工期

二、醫院專案實施進度安排

三、醫院專案實施進度表(橫線圖)

第十五章、醫院專案投資估算

一、醫院專案投資估算依據

二、醫院專案建設投資估算

1、醫院專案建築工程費

2、醫院專案裝置及工器具購置費

3、醫院專案安裝工程費

4、醫院專案工程建設其他費用

5、醫院專案基本預備費

6、醫院專案漲價預備費

7、醫院專案建設期利息

三、醫院專案流動資金估算

四、醫院專案投資估算表

1、醫院專案投入總資金估算彙總表

2、醫院專案單項工程投資估算表

3、醫院專案分年投資計劃表

4、醫院專案流動資金估算表

第十六章、醫院專案融資方案

一、醫院專案資本金籌措

二、醫院專案債務資金籌措

三、醫院專案融資方案分析

第十七章、醫院專案財務評價

一、醫院專案財務評價基礎資料與引數選取

1、財務價格

2、計算期與生產負荷

3、財務基準收益率設定

4、其他計算引數

二、醫院專案銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

三、醫院專案成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)

四、醫院專案財務評價報表

1、醫院專案財務現金流量表

2、醫院專案損益和利潤分配表

3、醫院專案資金來源與運用表

4、醫院專案借款償還計劃表

五、醫院專案財務評價指標

1、醫院專案盈利能力分析

(1)專案財務內部收益率

(2)資本金收益率

(3)投資各方收益率

(4)財務淨現值

(5)投資回收期

(6)投資利潤率

2、醫院專案償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

六、醫院專案不確定性分析

1、醫院專案敏感性分析(編制敏感性分析表，繪製敏感性分析圖)

2、醫院專案盈虧平衡分析(繪製盈虧平衡分析圖)

七、醫院專案財務評價結論

第十八章、醫院專案國民經濟評價

一、醫院專案影子價格及通用引數選取

二、醫院專案效益費用範圍調整

1、醫院專案轉移支付處理

2、醫院專案間接效益和間接費用計算

三、醫院專案效益費用數值調整

1、醫院專案投資調整

2、醫院專案流動資金調整

3、醫院專案銷售收入調整

4、醫院專案經營費用調整

四、醫院專案國民經濟效益費用流量表

1、醫院專案國民經濟效益費用流量表

2、醫院專案國內投資國民經濟效益費用流量表

五、醫院專案國民經濟評價指標

1、醫院專案經濟內部收益率

2、醫院專案經濟淨現值

六、醫院專案國民經濟評價結論

第十九章、醫院專案社會評價

一、醫院專案對社會的影響分析

二、醫院專案與所在地互適性分析

1、醫院專案利益群體對專案的態度及參與程度

2、醫院專案各級組織對專案的態度及支援程度

3、醫院專案地區文化狀況對專案的適應程度

三、醫院專案社會風險分析

四、醫院專案社會評價結論

第二十章、醫院專案風險分析

一、醫院專案主要風險因素識別

二、醫院專案風險程度分析

三、醫院專案風險防範和降低風險對策

第二十一章、醫院專案可行性研究結論與建議

一、醫院專案推薦方案的總體描述

二、醫院專案推薦方案的優缺點描述

1、優點

2、存在問題

3、主要爭論與分歧意見

三、醫院專案主要對比方案

1、方案描述

2、未被採納的理由

四、結論與建議

第二十二章、附圖、附表、附件

一、附圖

1、醫院專案場址位置圖

2、醫院專案工藝流程圖

3、醫院專案總平面佈置圖

二、附表

1、醫院專案投資估算表

(1)醫院專案投入總資金估算彙總表

(2)醫院專案主要單項工程投資估算表

(3)醫院專案流動資金估算表

2、醫院專案財務評價報表

(1)醫院專案銷售收入、銷售稅金及附加估算表

(2)醫院專案總成本費用估算表

(3)醫院專案財務現金流量表

(4)醫院專案損益和利潤分配表

(5)醫院專案資金來源與運用表

(6)醫院專案借款償還計劃表

3、醫院專案國民經濟評價報表

(1)醫院專案國民經濟效益費用流量表

(2)醫院專案國內投資國民經濟效益費用流量表

三級醫院可行性研究報告2

縣計委：

我縣是百萬人口大縣，人口流動量大頻繁。近幾年全縣法定傳染病的發病主要以散發為主，但也存在傳染病疫情的爆發流行。其中20xx年最為嚴重，共發生爆發疫情5起，共波及1300餘人，發病132人。特別是去年防治“非典”期間，暴露出我縣應對突發公共衛生事件還存在諸多問題。根據全國、全省大疫情和周邊縣市的傳染病發病狀況，不排除今後在我縣發生、爆發流行或傳入傳染性非典型肺炎、霍亂、人間禽流感等烈性x染病的可能。因此建立健全突發公共衛生事件醫療救治體系，具有十分重要的經濟和社會意義。目前已將《傳染病區專案建設可行性研究報告（代專案建議書）》編制完成。現將有關事項請示如下：

一、專案名稱

縣人民醫院傳染病區專案建設工程

二、專案實施單位：

縣人民醫院

三、專案性質：

改擴建

四、建設內容：

1、裝置購置21臺（套）160萬元，其中：心電監護儀4臺；除顫器2臺；X光機（含床旁X光機1臺）2臺；B超機1臺；心電圖機2臺；血液分析儀1臺；尿液分析儀1臺；全自動生化分析儀1臺；血氣分析儀1臺；電解質分析儀1臺；細菌分析儀1臺；普通顯微鏡1臺；水浴箱及離心機各1臺；網路建設。

2、病區土建180萬元，其中：徵用土地20畝。業務用房建築總面積1800平方米，房屋設計方案、汙水處理、醫療廢物處理及環保設施等應符合國家衛生防疫等部門有關規定。

五、計劃投資及資金來源

專案總投資340萬元。其中國家補助260萬元，地方自籌80萬元。

六、招投標方案

1、招標範圍：本專案招標範圍包括：建築工程、主要裝置等。

2、招標方式：本專案擬採用委託招標的組織形式，實行公開招標。公開招標按規定釋出招標資訊。

七、建設工期：

20xx年3月—20xx年12月

八、效益

1、社會效益：該專案實施完成後，將進一步完善我縣傳染病防治體系，形成診治各類傳染病40床位規模。

2、經濟效益：該專案實施後，縣人民醫院年可新增業務收入126萬元，實現利潤37.8萬元，專案投資回收期為10年左右。

以上請示如無不妥，請轉報上級審批。

三級醫院可行性研究報告3

大型醫療裝置是指具有高技術水平、大型、精密、貴重的儀器裝置。如磁共振成像系統(MRI)、X線計算機體層攝像裝置(CT)、眼科準分子鐳射治療儀等。先進的大型醫療裝置能夠給醫院帶來可觀的社會效益和經濟效益,因此,引進高、精、尖醫療儀器裝置,應用於臨床診斷及治療,已成為醫院經營發展戰略決策的一個重要組成部分。

一、背景

醫院在自身發展過程中，都會經歷質量效益型的時期。在這一過程中，為保證醫院醫療裝置戰略管理規劃和實施計劃制定的可靠性和客觀性，需要進行醫療裝置的精細化管理，包括效益分析。醫療裝置是保證醫院醫療工作正常執行的物質基礎，在醫院建設中發揮著重要作用，其配置與管理的科學性、先進性、合理性，關係到醫院的醫療質量及核心競爭力。

對於大型醫療裝置，一方面它的經濟效益可觀，另一方面它也是醫院醫療水平的一個重要標誌。由於其價格昂貴，單臺價格都在百萬元以上，而且日常執行費用、維護費用都耗資巨大。大型醫療裝置的投資需要投入大量的資金,資金週轉期長,加之醫院服務的物件及病種來源具有很強的隨機性,醫療儀器檢查、治療專案收費又由當地物價部門核定,這些不確定因素,加大了投資回收的風險性。

因此，科學地評估大型醫療裝置的經濟效益，從而合理地購置大型醫療裝置會給醫院帶來很大的效益；反之，若盲目地引進大型醫療裝置，會造成醫療資源的閒置和浪費，同時也會給醫院帶來沉重的經濟負擔。如何科學地評估大型醫療裝置，是醫院管理部門的重要工作。同時，在對投資大型醫療裝置經濟效益進行可行性分析時,選擇適當的預測分析方法是非常重要的。

二、方案介紹

醫療裝置經濟效益高，是各醫療機構競相引進的主要動力。醫療機構從不同渠道，通過不同方式籌集資金，都是為了通過資金的運用而實現資金的增值。醫院無論投資何種醫療裝置特別是大型裝置)均會對醫院未來一定時期的收支產生影響。這要求進行投資決策時)需慎重地考慮投資的必要性、可能性、投資的盈虧等來合理投放所籌集的資金。

2.1裝置相關費用評估

裝置壽命週期費用的組成部分。

其中各項費用含義如下：

（1）原值：是指裝置在正常運營前一次性支付的原始投資費用，主要包括裝置的購置費、安裝除錯費。

（2）收入：由於醫療裝置的使用而帶來的經濟收入。

（3）支出：是指維持裝置日常的正常運營所需要的費用。主要由能耗費、維修費、折舊費、材料費和管理費等5種費用組成。

（4）殘值：裝置報廢時通常還殘留的一部分價值。裝置在使用階段，為了確定其經濟壽命，進行技術改造或更新決策等，必須對尚未發生的使用、維修、改造等費用進行預測。

2.2裝置的經濟壽命計算

對於一臺（或一套）已購進或正在使用的裝置，一個壽命週期內的所有開銷除了購置費（包括裝置原值、運輸費、安裝除錯費）外，還需要有維持裝置正常執行的花費，即“支出”。隨著裝置使用時間的加長，裝置正常執行所需的每年支出費用將逐漸增多，而每年分攤的裝置購置費則隨著使用年限的加長而減少。綜合這兩個因素，就會找到一個適當的年限，當裝置使用到這一年時，每年分攤的裝置購置費與每年的.平均支出費用之和（也稱為年平均使用成本）為最小，即年平均使用成本最低，說明裝置使用到該年限最合適。該年限即為裝置的經濟壽命年限。

計算裝置的經濟壽命，首先應計算出使用了T年的裝置每年的年平均使用成本，然後找出年平均使用成本最低的年份T0，即為所求。

2.3裝置經濟效益分析方法

投資專案經濟效益的評價方法有多種，按照是否計算投資時間價值分為靜態法和動態法兩大類。

靜態法有投資回收期法、投資報酬率法、投資償還期法、投資專案的盈虧衡分析法等，這類方法沒有考慮投資專案的經濟壽命週期，不夠全面，也不精確，只能作為篩選初步方案的工具。

動態分析法以專案經濟壽命週期為時間基礎，計算投資和收益的時間價值，並根據不確定因數進行敏感性分析，所以比較全面、精確，但計算比較複雜，以現值法為主，年值法和終值法為輔。

2.4裝置採購的原則

1.兼顧經濟效益與社會效益

即注重裝置的臨床作用，提高裝置利用率，包括其先進性和適用性及擬購進裝置在本地區的分佈情況；擬購進裝置能開展哪些專案，能否實現多科室資源共享；擬購進裝置的資金投入量；實現經濟效益最大化的同時更好地滿足就醫需求，實現醫院與患者之間的共贏。

2.兼顧區域性效益與整體效益

即加強統籌規劃，合理有效配置。應充分了解裝置的實用性及先進性，做到物盡其用，杜絕盲目購置，實現區域性利益與區域規劃整體利益的共贏。如對於是否購置PET/CT的論證，目前有研究表明，該裝置價格昂貴，維護費用高，固定成本所佔比例大，檢查費用高、利用不足，按照目前收費標準仍不能回收成本，資源浪費嚴重，所以，如果該地區已有其他醫院配備了PET/CT，則不宜再建立PET/CT中心；已建立PET/CT中心的地區或省份，可考慮不再配置迴旋加速器。為了提高大型醫用裝置的使用效率，提高投資的回報率，一些國家鼓勵組建地區性的影像

診斷或治療中心，打破大型裝置歸一家機構所有，獨立使用的格局。

3.兼顧直接效益與潛在效益

對於醫科院校的附屬醫院來說，大型醫療裝置的配置必須要在滿足臨床需求的同時滿足或超前於科研、教學、學科建設等多角度的需求，具有前瞻性，符合醫院技術層級日漸提升的發展趨勢，尋求經濟價值與科研創新價值的平衡點，實現臨床與科研的共贏。

4.兼顧眼前效益與長遠效益

當前，隨著世界範圍內對於環境保護問題的關注，在各地進行的領導幹部任期經濟責任的考核中，環保指標已被逐漸納入考核內容，因此，大型醫療裝置的安置必須符合醫院環境總體佈局的要求，必須符合環保的要求。這就要做到充分了解醫院的環境基礎、裝置安裝地點及環境要求，如：配電、通風、降溫、除溼、有無排汙和放射問題等及解決措施，實現醫療與環保的共贏。

三、裝置投資的經濟效益分析

一筆資金具有多種用途，可用於多種投向。資金投放的決策，就是要在充分考慮資金的時間價值、現金流量和投資風險價值等因素的基礎上，採用恰當的方法分析各個投放方案，並作出最優的選擇。

表1是該醫院的某個裝置投資方案的有關資料，本文僅從技術角度運用投資回收期法、平均投資報酬率法、淨現值分析法和內部收益率法來分析該專案的投資可行性。

3.1靜態投資分析

靜態分析法是在分析時不考慮資金的時間價格。它有直觀易懂,計算簡單,便於衡量投資效率的優點;但因不考慮資金的時間價值,又有一定的片面性,一般不單獨使用。

投資回收期法

回收期是指裝置投入使用後,以每年取得的淨收益來回收初始投資所需的時間,投資回收期越短,資金回收的速度越快,投資的風險越小。

投資回收期=原始投資額/年現金淨流量=11380000/1943180=5.9(年)

年現金淨流量=年現金流入量-年現金流出量=4248400–2305220=1943180(元)

年現金流入量=每人次收費x每日檢查量x年工作日=380x43x260=4248400(元)

年現金流出量=每人次耗材費用x每日檢查量x年工作日數+年折舊額+工作人員年收入總額=79x43x260+11380000x10%+284000=2305220(元)?平均投資報酬率

平均投資報酬率是反映裝置投資年現金淨流量與原始投資額的百分比。比率越高,回收投資的速度越快。

平均投資報酬率=年現金淨流量/原始投資額x100%=1943180/11380000x100%=17.1%

綜合以上2種分析可知,該裝置使用期為10年,投資回收期不到6年,平均投資報酬率為17.1%,所以可以說該裝置投資方案可行。

3.2動態投資分析

動態分析法是在分析時充分考慮投資的時間價值,長期投資時間是影響投資的重要因素,因此動態分析法是比較理想的分析法。

淨現值分析法

淨現值分析法是指按設定折現率計算的裝置投資現金流入量的現值與現金流出量的現值之間的差額。

若淨現值>0,表示該裝置投資專案的報酬率大於預定的貼現率,即方案可行;若淨現值<0,表示該裝置投資專案的報酬率小於預定的貼現率,即專案的方案不可行。

該專案一次性全部投入建設期為零每年現金淨流量相等執行後的現金淨流量表現為普通年金形式(假定貼現率即社會平均利潤率為10%、使用年限為10年).淨現值=-原始投資+平均年現金流量xn年以設定貼現率貼現的年金現值係數=-11380000+1943180x6.14457=560005.53(元)

內含報酬率法

內含報酬率法昰指使未來報酬總現值剛好等於原始投資額時的折現率.它動態地反映投資實際可望達到的報酬率昰長期投資預測經常用的指標.年金現值係數(C)=原始投資/平均現金淨流量

內含報酬率R的年金現值係數(C)=11380000/1943180=5.8564查10年期1元年金值係數表:

R1=12%C1=5.65022；R2=14%C2=5.21612該方案本身的內含報酬率

R=R1+(C1-C)/(C1-C2)x(R2-R1)=12%+(5.65022-5.8564)/(5.65022-5.21612)x(14%-12%)=11.05%該裝置投資專案的內含報酬率大於預定的貼現率10%因而方案昰可行的。

3.3專案保本分析和經營安全程度分析

投資專案年固定費用=年折舊額+年人員工資福利等費用=11380000x10%+284000=1422000(元)

年保本業務量=年固定費用/(每人次收費-每人次耗材費用)=1422000/(380-79)=4725(人次)

安全邊際業務量=年預計業務量-年保本業務量=43x260-4725=6455(人次)

安全邊際率=安全邊際業務量/年預計業務量x100%=6455/11180x100%=57.74%

安全邊際率安全程度危險值得注意較安全安全很安全10%以下10%-20%-30%30%-40%40%以上從企業經營安全性檢驗可知該方案年保本業務量小於年預計業務量安全邊際率為57.74%處於很安全的範圍內因此該投資方案昰可行的也昰很安全的。

四、小結

綜上所述該裝置投資回收期為5.9年小於該裝置的使用期限10年平均投資報酬率為17.1%內含報酬率為11.05%均大於預定的貼現率10%淨現值為560005.53元大於零年保本業務量4725人次比年預計業務量11180人次小安全邊際率為57.74%處於很安全的範圍內.因此該投資方案昰可行的也昰很安全的。

三級醫院可行性研究報告4

一、擬設醫院所需裝置

救護車1輛

汙水處理系統1套

除顫起搏監護儀2臺

多引數監護儀5臺

美國產PB呼吸機1臺

麻醉同步呼吸機1臺

微波綜合治療儀2臺

尿道膀胱鏡1臺

液電碎石機1臺

纖維導光乙狀結腸鏡1臺

光纖喉鏡1套

胎兒監護儀1臺

多普勒胎心音監護儀2臺

電動搶救洗胃機1臺

二、擬設醫院所在城區人口、經濟和社會發展概況

擬設醫院位於南寧市新成立的良慶區南寧市大沙田開發區銀海大道68號，是良慶區與南寧市中心連線的咽喉要道，南北二級公路穿境而過。良慶區位於南寧市正南部，城區總面積1369平方公里，轄良慶鎮、那馬鎮、大塘鎮、南曉鎮、那陳鎮等5個鎮和大沙田、沿海經濟走廊等二個開發區，總人口20.8萬人。與廣西沿海“金三角”的欽州市相連，扼大西南出海通道之要衝，南北高速公路、二級公路穿境而過，處於廣西沿海開放帶向內陸擴充套件之過度區，屬南北欽防經濟圈的中心區域。2004年，良慶區生產總值為20.39億元。

三、擬設醫院所在地區醫療資源分佈情況以及醫療服務需求分析

良慶區現有醫療衛生資源是各個鎮衛生院、門診部及個體診所，目前還沒有一家較具規模的二級以上醫院，無法滿足當地群眾對醫療服務的需求。擬設醫院座落在大沙田開發區，正是以自治區優勢資源填補良慶區醫療衛生資源的空缺。同時轄區內駐有廣西水電工程局的電力安裝公司、基礎公司、玉洞工業及生活基地、廣西水電工程局大沙田中學等幾個單位。

四、擬設醫院名稱、選址、功能、任務、服務半徑

名稱：廣西xx水電醫院

選址：南寧市xx號

功能：是以臨床醫療服務為主，兼有疾病預防保健、科研、教學等功能。

任務：是以為南寧市良慶區的幹部職工和社會群眾提供臨床醫療、預防保健、急診救助服務為主，並繼續為廣西水電工程局職工及家屬服務，為社會流動人口服務。同時根據當地衛生行政部門要求，參與突發公共衛生事件的醫療救助。

服務半徑是以大沙田開發區為中心，向良慶區所轄各鎮輻射。

五、擬設醫院的服務方式、時間、診療科目和床位編制

服務方式是以門診和住院診斷治療為主，以社群醫療、急救出診、家庭病床為輔。

服務時間是24小時開診。

診療科目包括：內科、外科、婦產科、兒科、眼耳鼻喉科、口腔科、面板科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科及麻醉、檢驗、病理、影像、功能檢查科、體外震波碎石等協助診斷治療科室。

床位編制200張。

六、擬設醫院的組織機構、人員配備

組織機構：包括職能管理部門、臨床科室和醫技輔助科室。職能管理部門含辦公室、財務科、醫務科、護理部、質控科、感控科;臨床科室含內科、外科、兒科、婦產科、眼耳鼻喉科、口腔科、面板科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科;醫技輔助診斷治療科室含麻醉、藥劑、檢驗、病理、血庫、影像、功能檢查科、體外震波碎石、消毒供應室、圖書病案室等協助診斷治療科室;後勤輔助科室含器械科、總務科、保衛科等科室。

醫院的人員配備：達到二級綜合醫院的人員配備要求，全院職工250人，其中衛技人員l80人，具有副高階以上職稱人員20人以上，中級職稱人員80人以上。

七、擬設醫院的儀器和裝置配備：在醫院原有醫療裝置的基礎上，增添和更新部分醫療裝置，達到二級綜合醫院的裝置配備要求，滿足臨涑醫療的需要。主要大型裝置包括購置新型CT機、500-800毫安X光機、彩色B超、醫學檢驗裝置、電子胃鏡、中心供氧系統、資訊管理系統、醫學急救裝置、救護車等。

八、擬設醫院與服務半徑區域內其他醫療機構的關係和影響

服務半徑區域內的其他醫療機構主要是鄉鎮衛生院和一些門診部、個體診所。我院將與周邊醫療機構進行密切的業務聯絡和技術協作，友好合作，公平競爭，共同為本地區群眾健康服務，搞好本地區的社群醫療服務。

九、擬設醫院的汙水、汙物、糞便處理

生活汙水(COD、BOD、SS、NH 3-N、動植物油)經化糞池處理後集中醫院汙水處理站處理。經處理的汙水達到GB8979—1996《汙水綜合排放標準》一級排放標準的要求，不會對周圍環境造成汙染。生活垃圾統一由南寧市環衛車送垃圾處理場處理。醫療廢棄物由全市環保部門統一收集進行特殊處理，不會對周圍環境造成汙染。

十、醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況：

醫院的通訊通過電信部門的固定程控電話、手機及內部電話網進行對外和對內聯絡;供電系統擬設專線雙路供電，同時自備發電機組能滿足外電停電時臨床用電需要;上下水道採用符合醫院建築標準要求的管道鋪設，由自來水公司統一供水。並在樓頂裝置用水池，以防自來水停水時臨床應急用水。消防設施按醫院建築消防標準設定，由消防部門驗收合格方可使用。

十一、資金來源、投資方式、投資金額、註冊資金情況：資金來源是由廣西水電工程局自籌資金投資，投資方式為企業內部投資。投資金額為3000萬元，註冊資金1500萬元。

十二、專案投資預算：為3000萬元，目前已完成投資額2000萬元，佔預算的三分之二。

十三、擬設醫院開業後五年內的成本效益預測分析：

專案計劃於2006年底開張營業，開業第一年開放床位150張。預計年門診量約7萬人次，住院率50%以上，住院人數約2500人次，完成總產值 l300萬元左右。其中廣西水電工程局職工醫療費約500萬元，當地群眾醫療費約800萬元。隨著良慶區的不斷髮展，大沙田及其周邊人口將越來越多。第二年當地年門診量約8萬人次，住院率60%，住院人數約3500人次;爭取局內醫療費用600萬元，預計總產值可達l800萬元，毛利潤800萬元，職工 200人，職工年平均工資20000元計算，工資成本約400萬元，淨利潤400萬元。第三年，住院大樓建成使用，開放床位300張，年門診量約9萬人次，住院率按40%，住院人次約4500人，人均住院費用3000元，局內醫療按600萬元計算。總產值2400萬元，毛利潤1200萬元。職工250 人，年人均工資25000元，工資成本約625萬元，淨利潤575萬元。第四年以後，每年總收入突破3000萬元，扣除各種成本支出，淨利潤突破1000 萬元。這樣預計開業五年，將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值，隨著業務發展，第五年再投入l000萬元，主要是完善部分基礎設施及增添部分醫療裝置，隨著南寧市的發展和人民生活水平的提高，如經營得好，醫院每年的業務收入將可達5000萬元以上，其利潤是很可觀的。如有能力向專科方向發展，醫院將有更大的作為。

三級醫院可行性研究報告5

一、醫療機構設定專案背景

（一）專案名稱

（二）專案的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）專案的主管部門

（五）專案建設內容、規模、目標

（六）專案建設地點

二、專案可行性研究主要結論

在可行性研究中，對專案的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、專案的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）專案產品市場前景

（二）專案原料供應問題

（三）專案政策保障問題

（四）專案資金保障問題

（五）專案組織保障問題

（六）專案技術保障問題

（七）專案人力保障問題

（八）專案風險控制問題

（九）專案財務效益結論

（十）專案社會效益結論

（十一）專案可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標彙總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對專案作全貌瞭解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的專案的主要問題進行說明並提出解決的建議。

第二部分 醫療機構設定專案建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明專案發起的背景、投資的必要性、投資理由及專案開展的支撐性條件等等。

一、醫療機構設定專案建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）專案發起人以及發起緣由

二、醫療機構設定專案建設必要性

三、醫療機構設定專案建設可行性

（一）經濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 醫療機構設定專案產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在於，任何一個專案，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以後才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到專案的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為後期決策的依據。

一、醫療機構設定專案產品市場調查

（一）醫療機構設定專案產品國際市場調查

（二）醫療機構設定專案產品國內市場調查

（三）醫療機構設定專案產品價格調查

（四）醫療機構設定專案產品上游原料市場調查

（五）醫療機構設定專案產品下游消費市場調查

（六）醫療機構設定專案產品市場競爭調查

二、醫療機構設定專案產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的資訊資料，對本專案產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定專案建設規模參考的重要根據。

（一）醫療機構設定專案產品國際市場預測

（二）醫療機構設定專案產品國內市場預測

（三）醫療機構設定專案產品價格預測

（四）醫療機構設定專案產品上游原料市場預測

（五）醫療機構設定專案產品下游消費市場預測

（六）醫療機構設定專案發展前景綜述

第四部分 醫療機構設定專案產品規劃方案

一、醫療機構設定專案產品產能規劃方案

二、醫療機構設定專案產品工藝規劃方案

（一）工藝裝置選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、醫療機構設定專案產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場行銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 醫療機構設定專案建設地與土建總規

一、醫療機構設定專案建設地

（一）醫療機構設定專案建設地地理位置

（二）醫療機構設定專案建設地自然情況

（三）醫療機構設定專案建設地資源情況

（四）醫療機構設定專案建設地經濟情況

（五）醫療機構設定專案建設地人口情況

二、醫療機構設定專案土建總規

（一）專案廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖佈置

1、平面佈置。列出專案主要單項工程的名稱、生產能力、佔地面積、外形尺寸、流程順序和佈置方案。

2、豎向佈置

（1）場址地形條件

（2）豎向佈置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造專案原有建、構築物利用情況

4、總平面佈置圖（技術改造專案應標明新建和原有以及拆除的建、構築物的位置）

5、總平面佈置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及裝置

（四）專案土建及配套工程

1、專案佔地

2、專案土建及配套工程內容

（五）專案土建及配套工程造價

（六）專案其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通訊工程

5、其他

第六部分 醫療機構設定專案環保、節能與勞動安全方案

在專案建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對專案可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，並對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且佈局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設專案都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、醫療機構設定專案環境保護

（一）專案環境保護設計依據

（二）專案環境保護措施

（三）專案環境保護評價

二、醫療機構設定專案資源利用及能耗分析

（一）專案資源利用及能耗標準

（二）專案資源利用及能耗分析

三、醫療機構設定專案節能方案

（一）專案節能設計依據

（二）專案節能分析

四、醫療機構設定專案消防方案

（一）專案消防設計依據

（二）專案消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、醫療機構設定專案勞動安全衛生方案

（一）專案勞動安全設計依據

（二）專案勞動安全保護措施

第七部分 醫療機構設定專案組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據專案規模、專案組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、醫療機構設定專案組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、醫療機構設定專案勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 醫療機構設定專案實施進度安排

專案實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。專案實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設專案到專案達到正常生產這段時期，這一時期包括專案實施準備，資金籌集安排，勘察設計和裝置訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前後緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將專案實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、醫療機構設定專案實施的各階段

（一）建立專案實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和裝置訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、醫療機構設定專案實施進度表

三、醫療機構設定劑專案實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活傢俱購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 醫療機構設定專案財務評價分析

一、醫療機構設定專案總投資估算

醫療機構設定專案可行性研究報告總投資估算

圖：專案總投資估算體系

二、醫療機構設定專案資金籌措

一個建設專案所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。專案可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設專案固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。並附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）專案籌資方案

三、醫療機構設定專案投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、專案財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）專案測算基本設定

五、醫療機構設定專案總成本費用估算

醫療機構設定專案可行性研究報告總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）專案投資現金流估算

醫療機構設定專案可行性研究報告投資現金流估算

（二）專案資本金現金流估算

醫療機構設定專案可行性研究報告資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設專案進行評價時，所採用的資料多數來自預測和估算。由於資料和資訊的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對專案投資決策會帶來風險。為避免或儘可能減少風險，就要分析不確定性因素對專案經濟評價指標的影響，以確定專案的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視專案情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 醫療機構設定專案財務效益、經濟和社會效益評價

在建設專案的技術路線確定以後，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷專案在經濟上是否可行，並比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取捨的主要依據之一，也是對建設專案進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

一、財務評價

財務評價是考察專案建成後的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設專案在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。並用財務評價指標分別和相應的基準引數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷專案在財務上是否可行。

（一）財務淨現值

財務淨現值是指把專案計算期內各年的`財務淨現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（專案計算期第一年年初）的現值之和。財務淨現值是考察專案在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果專案財務淨現值等於或大於零，表明專案的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，專案財務上可行。

醫療機構設定專案可行性研究報告財務淨現值

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指專案在整個計算期內各年財務淨現金流量的現值之和等於零時的折現率，也就是使專案的財務淨現值等於零時的折現率。

財務內部收益率是反映專案實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大於等於基準收益率時，專案可行。醫療機構設定專案可行性研究報告財務內部收益率

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據專案的現金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計淨現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計淨現金流量現值的絕對值/出現正值年份淨現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明專案（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則專案（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）專案投資收益率ROI

專案投資收益率是指專案達到設計能力後正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與專案總投資（TI）的比率。總投資收益率高於同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。醫療機構設定專案可行性研究報告投資收益率ROIROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，專案在財務上可考慮接受。

（五）專案投資利稅率

專案投資利稅率是指專案達到設計生產能力後的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與專案總投資的比率，計算公式為：

投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，專案在財務上可考慮接受。

（六）專案資本金淨利潤率（ROE）

專案資本金淨利潤率是指專案達到設計能力後正常年份的年淨利潤或運營期內平均淨利潤(NP)與專案資本金(EC)的比率。

醫療機構設定專案可行性研究報告資本金淨利潤率專案資本金淨利潤率高於同行業的淨利潤率參考值，表明用專案資本金淨利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）專案測算核心指標彙總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是專案經濟評價的核心部分，是決策部門考慮專案取捨的重要依據。建設專案國民經濟評價採用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等引數，計算專案對國民經濟的淨貢獻，評價專案在經濟上的合理性。國民經濟評價採用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據專案的具體特點和實際需要也可計算經濟淨現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的專案，要計算經濟外匯淨現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對專案的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 醫療機構設定專案風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 醫療機構設定專案可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對專案在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的專案，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬於專案可行性研究範圍，但在研究報告以外單獨成冊的檔案，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應註明名稱、日期、編號。

1、專案建議書（初步可行性報告）

2、專案立項批文

3、 廠址選擇報告書

4、 資源勘探報告

5、 貸款意向書

6、環境影響報告

7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術專案的考察報告

10、 引進外資的名類協議檔案

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

1、 廠址地形或位置圖（設有等高線）

2、 總平面佈置方案圖（設有標高）

3、 工藝流程圖

4、 主要車間佈置方案簡圖